دورة تدريبية متقدمة في النمذجة المالية واقتصاد المشاريع البترولية لمدة 10 أيام

الأهداف والفئة المستهدفة

• تطوير المهارات اللازمة لبناء نماذج مالية متقدمة مخصصة للمشاريع النفطية المعقدة، بما يضمن الدقة والموثوقية في التحليل الاقتصادي.
• اكتساب المعرفة اللازمة لتقييم مشاريع النفط بثقة، باستخدام تقنيات متقدمة فى تقييم مشاريع النفط وتوقع الأداء.
• تعلم تطبيق المبادئ المالية والاقتصادية لتحليل مخاطر المشاريع والربحية باستخدام أحدث الأدوات.
• إتقان تحليل مخاطر مشاريع النفط ودمج استراتيجيات الحد من المخاطر في الأطر المالية.
• بناء كفاءة فى تفسير البيانات الاقتصادية وإعداد توقعات التدفقات النقدية وتحسين قرارات الاستثمار فى المشاريع البترولية.

الفئة المستهدفة

• محللو المالية في النفط والغاز وخبراء الاقتصاد في المشاريع المسؤولين عن إجراء تقييمات اقتصادية مفصلة ووضع توقعات مالية دقيقة لمشاريع الطاقة.
• مديرو المشاريع البترولية والمهنيون المكلفون بتقييم جدوى وربحية ومخاطر المشاريع البترولية، والذين يسعون لتحسين استراتيجياتهم المالية.
• المديرون الماليون والمستشارون الاستثماريون، وكذلك المستشارون المشاركون في اتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع البترول أو تقديم المشورة بشأن تخصيص رأس المال في قطاع النفط والغاز.
• الأفراد الذين يسعون لاكتساب مهارات متقدمة من خلال ورش العمل المالية والمبادئ الاقتصادية لمشاريع النفط لتعزيز قدراتهم المهنية.

محتوى الدورة

تغطي دورة “النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشاريع النفط” لمدة 10 أيام موضوعات شاملة تجمع بين رؤى نظرية وتطبيقات عملية. تتضمن المحاور الأساسية ما يلي:

 أسس النمذجة المالية المتقدمة

• نظرة عامة على التدريب على النمذجة المالية للمشاريع البترولية المعقدة، مع التركيز على أفضل الممارسات في الصناعة.
• تخصيص النماذج المالية لتتناسب مع خصائص مشاريع النفط والغاز الفريدة.
• تقنيات بناء البيانات المالية التفصيلية، وتوقعات التدفقات النقدية، وتحليلات الحساسية.

 أساسيات اقتصاديات مشاريع النفط

• مقدمة لمفاهيم اقتصاديات النفط وتطبيقها في سيناريوهات العالم الحقيقي.
• منهجيات التقييم الاقتصادي، بما في ذلك القيمة الحالية الصافية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، ومؤشر الربحية.
• العوامل المؤثرة على اقتصاديات مشاريع النفط، مثل تقلبات السوق، والسياسات الضريبية، وديناميكيات دورة الموارد.

النمذجة المالية لمشاريع النفط والغاز

• تصميم نماذج مالية لعمليات الاستكشاف والإنتاج والتكرير.
• تطوير نماذج التدفقات النقدية للنفقات الرأسمالية والتكاليف التشغيلية ومصادر الإيرادات.
• أدوات عملية لدمج توقعات الإنتاج في النماذج الاقتصادية.

 تحليل مخاطر مشاريع النفط

• تقنيات تحديد المخاطر في المشاريع البترولية وتقييمها بشكل كمى.
• تحليل السيناريوهات واستخدام المحاكاة العشوائية (Monte Carlo) لمعالجة حالات عدم اليقين.
• استراتيجيات الحد من المخاطر ودمجها فى النماذج المالية.

تقييم مشاريع النفط واتخاذ قرارات الاستثمار

• تقييم جدوى مشاريع النفط باستخدام مقاييس متقدمة.
• أطر عمل لاتخاذ القرارات حول فرص الاستثمار فى القطاعات البترولية المختلفة.
• دراسات حالة ناجحة حول تقييم مشاريع النفط فى الأسواق العالمية.

تدريب على اقتصاديات المشاريع: ما وراء الأساسيات

• تقنيات تحليل التكلفة المتقدمة لتقدير نفقات الاستكشاف والتطوير والتشغيل.
• طرق تحسين تخصيص رأس المال والكفاءة المالية فى مشاريع النفط والغاز.
• تأثير المؤشرات الاقتصادية مثل أسعار النفط وأسعار الصرف والتضخم على نتائج المشاريع.

 تصور البيانات المالية والتقارير

• استخدام أدوات التصور لتقديم رؤى مالية رئيسية لأصحاب المصلحة.
• تصميم لوحات تحكم تفاعلية لمراقبة أداء المشروع.
• أفضل الممارسات لإعداد تقارير مالية شاملة للمناقشات على مستوى الإدارة.

ورش العمل العملية للنمذجة المالية

• جلسات تطبيقية تركز على ورش العمل العملية لمشاريع النفط.
• تخصيص النماذج لمعالجة تحديات وأهداف المشروع المحددة.
• مراجعات جماعية وتعليقات لتحسين دقة النماذج وموثوقيتها.

الاتجاهات الناشئة في اقتصاديات مشاريع النفط

• استكشاف أحدث التطورات فى تقنيات النمذجة المالية المتقدمة.
• تحليل تأثير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة على اقتصاديات النفط.
• مراعاة الاستدامة ودورها فى تقييم المشاريع الحديثة.

 دراسات الحالة والتطبيقات العملية

• تحليل مشاريع حقيقية لفهم تطبيق مفاهيم الدورة.
• تدريبات عملية تركز على تطوير وتنفيذ استراتيجيات النمذجة المالية لمشاريع النفط.
• مناقشات تفاعلية لمعالجة تحديات المشاركين وأهدافهم المحددة.