دورة في أسواق رأس المال: هيكل السوق والمنتجات والاتجاهات التنظيمية

الأهداف والفئة المستهدفة

• تطوير فهم شامل حول أسواق رأس المال وأهميتها في الأنظمة المالية.
• دراسة مختلف هياكل السوق وتأثيرها على كفاءة التداول وتكوين الأسعار.
• تحليل المنتجات المالية المختلفة، بما في ذلك أسواق الأسهم، أدوات الدين، وأسواق المشتقات المالية.
• فهم وظائف المشاركين في السوق، بما في ذلك الوسطاء الماليين والمصارف الاستثمارية.
• استكشاف دور منصات التداول، آليات المقاصة والتسوية، والبنية التحتية للأسواق.
• اكتساب رؤى حول الاتجاهات التنظيمية، وأطر الامتثال، والحكم المالي العالمي.
• تقييم العوامل المؤثرة على سيولة السوق، اكتشاف الأسعار، وإدارة المخاطر.

الفئة المستهدفة

• المهنيون الماليون الراغبون في اكتساب خبرة في أسواق رأس المال، هيكل السوق، والأطر التنظيمية.
• محللو الاستثمار، المتداولون، ومديرو المحافظ الذين يسعون إلى تعميق معرفتهم بـ تداول الأوراق المالية وسيولة السوق.
• محترفو إدارة المخاطر المسؤولون عن تقييم المخاطر المرتبطة بـ المنتجات المالية وأسواق المشتقات المالية.
• المسؤولون القانونيون ومسؤولو الامتثال العاملون في المؤسسات المالية والمتعاملون مع التنظيم المالي ومتطلبات الامتثال.
• المتخصصون في المالية المؤسسية والمصارف الاستثمارية المشاركون في جمع رأس المال، عمليات الاندماج، والاستحواذ.
• الأكاديميون، صناع السياسات، والباحثون المهتمون بفهم تطور البنية التحتية للأسواق والاتجاهات التنظيمية.

محتوى الدورة

• نظرة عامة على أسواق رأس المال وهيكل السوق
  • أساسيات أسواق رأس المال ودورها في التنمية الاقتصادية.
  • العناصر الرئيسية لـ هيكل السوق، بما في ذلك البورصات والأسواق خارج المقصورة (OTC) والأنظمة البديلة للتداول.
  • تفاعل المشاركين في السوق وتأثيره على السيولة والكفاءة.
• المنتجات المالية وأدوات الاستثمار
  • خصائص أسواق الأسهم، إصدار الأسهم، وآليات التداول.
  • تحليل أدوات الدين، بما في ذلك السندات، السندات قصيرة الأجل، والأوراق التجارية.
  • مقدمة في أسواق المشتقات المالية، العقود الآجلة، الخيارات، والمقايضات.
• المشاركون في السوق والوسطاء الماليون
  • أدوار ومسؤوليات الوسطاء الماليين، بما في ذلك السماسرة، المتعاملين، وأمناء الحفظ.
  • وظائف المصارف الاستثمارية في الاكتتاب، الاستشارات، وجمع رأس المال.
  • تأثير المستثمرين المؤسسيين، صناديق التحوط، وصانعي السوق على ديناميكيات التداول.
• منصات التداول والبنية التحتية للأسواق
  • مقارنة بين منصات التداول الكبرى، البورصات الإلكترونية، والأنظمة البديلة للتداول.
  • فهم البنية التحتية للأسواق، بما في ذلك توجيه الأوامر، أنظمة المطابقة، والتداول عالي التردد.
  • أهمية عمليات المقاصة والتسوية في إنهاء الصفقات وتقليل المخاطر.
• سيولة السوق، اكتشاف الأسعار، وإدارة المخاطر
  • محددات سيولة السوق ودور فرق العرض والطلب.
  • آليات اكتشاف الأسعار وكفاءة السوق.
  • تقنيات إدارة المخاطر الأساسية لتقليل التعرض المالي.
• الاتجاهات التنظيمية وأطر الامتثال
  • التنظيم المالي العالمي وتأثيره على أسواق رأس المال.
  • الأطر التنظيمية التي تحكم عمليات السوق، حماية المستثمرين، وتدابير مكافحة غسيل الأموال.
  • المشهد المتطور لـ متطلبات الامتثال والإجراءات التنفيذية في الأسواق المالية.