دورة في إدارة المخاطر المالية

الأهداف والفئة المستهدفة

الأهداف الرئيسية لدورة إدارة المخاطر المالية في مركز DPC هي:

• تزويد المشاركين بفهم عميق لمختلف أنواع المخاطر المالية والأساليب المستخدمة لتقييمها وإدارتها.
• تجهيز الحضور بالأدوات والتقنيات العملية لتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر الفعالة داخل منظماتهم.
• تعزيز الفهم الشامل لـ عملية إدارة المخاطر، مما يمكّن المشاركين من تطوير إطار عمل لإدارة المخاطر يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.
• تعزيز مهارات التحليل لدى المشاركين، مما يمكنهم من إجراء تحليل المخاطر المالية الشامل واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات لتخفيف الخسائر المحتملة.
• تعزيز عقلية استباقية تجاه تحديد وإدارة المخاطر، مما يضمن قدرة المشاركين على توقع التحديات والاستجابة بفعالية في بيئة مالية سريعة التغير.

الفئة المستهدفة

تعتبر دورة إدارة المخاطر المالية مثالية لمجموعة متنوعة من المهنيين، بما في ذلك:

• المهنيون الماليون: الأفراد الذين يعملون في أدوار مرتبطة بالمالية والذين يسعون لتعميق معرفتهم بمبادئ وممارسات إدارة المخاطر.
• مديرو المخاطر: المحترفون المسؤولون عن تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر داخل منظماتهم الذين سيستفيدون من رؤى متقدمة حول تقنيات إدارة المخاطر الفعالة.
• المديرون التنفيذيون: القادة الكبار الذين يسعون لتعزيز قدراتهم على اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالمخاطر المالية سيجدون هذه الدورة لا تقدر بثمن.
• موظفو الامتثال: المحترفون المكلفون بضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، الذين يحتاجون إلى فهم كيف تؤثر المخاطر المالية على أطر الامتثال.
• محللو الاستثمار: الأفراد المشاركون في تقييم الفرص الاستثمارية والذين يحتاجون إلى فهم قوي لديناميكيات السوق والمخاطر المرتبطة بها لإبلاغ توصياتهم.

محتوى الدورة

تم هيكلة محتوى الدورة لتوفير استكشاف شامل للمواضيع الرئيسية المتعلقة بـ إدارة المخاطر المالية. سيشارك المشاركون في الوحدات التالية:

• مقدمة في إدارة المخاطر المالية
  • فهم الدوافع وراء إدارة المخاطر.
  • استكشاف لماذا تعتبر إدارة المخاطر الفعالة أمرًا حيويًا لنجاح الأعمال.
  • تعلم كيفية قياس المخاطر للأصول الفردية مقابل المحافظ.
• الهندسة المالية والتحوط
  • أساسيات المشتقات ودورها في إدارة المخاطر.
  • آليات تسعير عقود الآجلة والعقود المستقبلية.
  • تقنيات التحوط باستخدام أدوات مالية متنوعة.
• قياس التقلبات والارتباطات
  • التمييز بين التقلبات الشرطية وغير الشرطية.
  • تطبيق أساليب مثل EWMA لتقدير التقلبات.
  • فهم تقنيات تقدير التباين.
• مخاطر السوق
  • مقدمة عن القيمة المعرضة للخطر (VaR) كأداة قياس.
  • استكشاف أساليب المحاكاة التاريخية لتقييم مخاطر السوق.
  • إجراء اختبارات الضغط وفقًا للوائح بازل.
• مخاطر الائتمان
  • تحليل مخاطر الائتمان من خلال نماذج متنوعة، بما في ذلك تقييم الائتمان.
  • فهم الرسوم الرأسمالية المرتبطة بـ مخاطر الائتمان وفقًا لقواعد بازل.
  • قياس احتمالات التخلف باستخدام الأساليب الاكتوارية.
• إدارة المخاطر التشغيلية
  • تحديد المخاطر التشغيلية داخل المؤسسات المالية.
  • تنفيذ أطر عمل لإدارة المخاطر التشغيلية بفعالية.
  • تقييم أحداث الخسارة وتطوير استراتيجيات التخفيف.
• إدارة المخاطر المؤسسية
  • دمج إدارة المخاطر المالية ضمن استراتيجيات المؤسسة الأوسع.
  • فهم العلاقة بين أنواع مختلفة من المخاطر داخل المنظمة.
  • تطوير سياسات شاملة لـ إدارة المخاطر تتماشى مع أهداف العمل.