تم تصميم دورة التخطيط المالي المؤسسي، إعداد الميزانيات والرقابة المالية في مركز دبي بريمير للتدريب (DPC) لتزويد المتخصصين في المالية بالمهارات الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي والكفاءة داخل مؤسساتهم. في عالم الأعمال الديناميكي اليوم، تحتاج الشركات إلى تطوير استراتيجيات قوية في التخطيط المالي والتحليل (FP&A) لضمان النمو المستدام وتحقيق الربحية. يُعد إعداد الميزانيات المؤسسية وأنظمة الرقابة المالية الشاملة من العناصر الأساسية في مواءمة الموارد المالية مع الأهداف الاستراتيجية.يتعمق هذا البرنامج التدريبي في منهجيات متقدمة لـ التخطيط المالي الاستراتيجي، مما يسمح للمشاركين بتعزيز خبراتهم في التنبؤ المالي وتخصيص الموارد. سيتعلم الحضور كيفية تنفيذ نماذج إعداد الميزانيات الديناميكية، وتحسين إدارة التكاليف، وتحقيق تحسين شامل في إدارة الأداء المالي. كما تستكشف الدورة أهمية آليات الرقابة على الميزانية في مراقبة النفقات، والتخفيف من المخاطر المالية، ودعم عمليات اتخاذ القرار. ومن خلال مزيج من التمارين العملية ودراسات الحالة الواقعية، سيكتسب المشاركون رؤى قيّمة حول ممارسات إدارة التمويل المؤسسي الحديثة، مما يضمن قدرتهم على المساهمة بفعالية في نجاح مؤسساتهم المالي.
الأهداف والفئة المستهدفة
بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:
- تطوير فهم شامل لتقنيات التخطيط المالي المؤسسي لضمان تخصيص رأس المال وإدارة الموارد المالية بكفاءة.
- إتقان مبادئ إعداد الميزانيات المؤسسية ودورها في الاستدامة المالية، بما في ذلك نماذج الميزانية الصفرية والمستدامة.
- اكتساب خبرة في أنظمة الرقابة المالية لتعزيز الحوكمة المؤسسية والامتثال المالي.
- تعزيز مهارات التخطيط المالي الاستراتيجي لمواءمة الأهداف المالية طويلة الأجل مع الأهداف المؤسسية.
- تطبيق أساليب التنبؤ المالي للتنبؤ بالتدفقات النقدية والإيرادات والنفقات لضمان اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.
- تنفيذ أفضل الممارسات في إدارة التكاليف لتحسين الكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على الانضباط المالي.
- فهم مبادئ إدارة الأداء المالي لتتبع وتحسين الربحية والفعالية التشغيلية.
- استخدام أدوات الرقابة على الميزانية لمراقبة الأنشطة المالية ومنع الانحرافات عن الميزانية وتعزيز المساءلة.
- تحديد وإدارة المخاطر المالية من خلال استراتيجيات إدارة المخاطر المالية المنظمة.
- اكتساب رؤى حول إدارة التمويل المؤسسي، وتعزيز قرارات الاستثمار ورسم الاستراتيجيات المالية.
الفئة المستهدفة
هذه الدورة مثالية للمهنيين المسؤولين عن إدارة الشؤون المالية والتخطيط المالي والتحكم في التكاليف داخل المؤسسات. وهي مفيدة بشكل خاص لـ:
- مديري المالية والمديرين التنفيذيين – المتخصصين الذين يشرفون على العمليات المالية ويحتاجون إلى تعزيز خبراتهم في إعداد الميزانيات المؤسسية والتخطيط المالي والتحليل (FP&A).
- المحاسبين والمحللين الماليين – الأفراد الذين يسعون إلى تحسين فهمهم لـ التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتحكم في التكاليف.
- الرؤساء الماليين (CFOs) – كبار المسؤولين التنفيذيين المسؤولين عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة التمويل المؤسسي.
- مديري الأعمال والتشغيل – المهنيين الذين يسعون إلى تحسين فهمهم لـ إدارة الأداء المالي وكفاءة التكاليف.
- مسؤولي المخاطر والامتثال – الأفراد الذين يركزون على إدارة المخاطر المالية والرقابة الداخلية والامتثال التنظيمي.
- الاستشاريين والمستشارين الماليين – الخبراء الذين يقدمون المشورة للشركات بشأن التخطيط المالي الاستراتيجي والحوكمة المؤسسية.
محتوى الدورة
- أساسيات التخطيط المالي المؤسسي
- نظرة عامة على التخطيط المالي المؤسسي ودوره في نجاح المؤسسات.
- المكونات الرئيسية لـ التخطيط المالي والتحليل (FP&A)، بما في ذلك النمذجة المالية وتحليل السيناريوهات.
- دمج التخطيط المالي الاستراتيجي مع الاستراتيجية المؤسسية لتحقيق الاستدامة المالية طويلة الأجل.
- تقنيات إعداد الميزانيات المؤسسية
- فهم منهجيات إعداد الميزانيات المؤسسية المختلفة، بما في ذلك الميزانية الصفرية، والميزانية التزايدية، وإعداد الميزانية على أساس الأنشطة.
- تطوير ميزانيات مرنة تستجيب لظروف السوق المتغيرة.
- مواءمة الميزانيات مع الأهداف المؤسسية لضمان تخصيص الموارد بفعالية.
- التنبؤ المالي وتحليل الأداء
- إتقان تقنيات التنبؤ المالي لتوقع اتجاهات الإيرادات والنفقات.
- تحليل الأداء المالي باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
- الاستفادة من التكنولوجيا والتحليلات المالية لتحسين دقة التنبؤ.
- إدارة التكاليف وتحسين النفقات
- تنفيذ استراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة لتحسين الربحية.
- تحديد مصادر التكاليف وتحسين العمليات لتعزيز الكفاءة.
- تطبيق تحليل التكلفة والعائد لدعم قرارات الاستثمار.
- أنظمة الرقابة المالية والحوكمة
- إنشاء أنظمة رقابة مالية قوية لمراقبة وتنفيذ السياسات المالية.
- تنفيذ ضوابط داخلية لمنع سوء الإدارة المالية والاحتيال.
- ضمان الامتثال التنظيمي من خلال ممارسات التدقيق والتقارير المالية الفعالة.
- الرقابة على الميزانية وتحليل الفجوات
- استخدام آليات الرقابة على الميزانية لتتبع وإدارة الأنشطة المالية.
- إجراء تحليل الفجوات لتحديد الانحرافات عن الميزانيات المخططة.
- تعديل الاستراتيجيات المالية بناءً على البيانات الفعلية ومراجعات الأداء.
- استراتيجيات إدارة المخاطر المالية
- تحديد المخاطر المالية المتعلقة بتقلبات السوق والسيولة والتعرض الائتماني.
- تطبيق تقنيات إدارة المخاطر المالية، بما في ذلك التحوط والتنويع.
- تطوير خطط طوارئ لضمان الاستقرار المالي خلال فترات التراجع الاقتصادي.
- إدارة التمويل المؤسسي واتخاذ قرارات الاستثمار
- فهم هيكل رأس المال، ومصادر التمويل، وتقييم الاستثمارات.
- تعزيز نمو المؤسسات من خلال استراتيجيات التمويل والاندماج والاستحواذ.
- تقييم الصحة المالية باستخدام إدارة الميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
- دراسات حالة وتطبيقات عملية
- تحليل دراسات حالة واقعية لتطبيق مفاهيم الدورة.
- الانخراط في تمارين تفاعلية لتطوير استراتيجيات مالية وخطط ميزانية.
- المشاركة في مناقشات جماعية لمعالجة تحديات مالية متعلقة بالصناعة.