دورة في تقلبات أسعار النفط وإدارة المخاطر

الأهداف والفئة المستهدفة

• تطوير فهم قوي حول تقلب أسعار النفط الخام وأسبابه، بما في ذلك اختلالات العرض والطلب، والتوترات الجيوسياسية، والعوامل الاقتصادية الكلية.
• استكشاف أطر عمل إدارة مخاطر سوق النفط للحد من التعرض المالي وتحقيق الاستقرار في الإيرادات.
• تحليل منهجيات تقييم مخاطر أسعار النفط لتحديد نقاط الضعف ووضع خطط فعالة للتخفيف من المخاطر.
• إتقان تقنيات التحوط لأسعار النفط باستخدام العقود الآجلة والخيارات والمقايضات لإدارة التعرض لتقلبات السوق.
• دراسة تأثير تقلب أسعار النفط على الاقتصاد، بما في ذلك الضغوط التضخمية، وأرصدة التجارة، وأمن الطاقة.

الفئة المستهدفة 

• المهنيون في قطاع الطاقة العاملون في تجارة النفط الخام والتكرير والإنتاج، والذين يسعون إلى اكتساب الخبرة في توقع تقلب أسعار النفط واستراتيجيات التخفيف من المخاطر.
• المتخصصون في المالية وإدارة المخاطر في شركات النفط والغاز، والمؤسسات الاستثمارية، والبنوك المهتمون بـعوامل مخاطر أسعار النفط وتقنيات التحوط.
• صناع السياسات الاقتصادية والمحللون الحكوميون الذين يركزون على المخاطر الجيوسياسية لأسعار النفط وتأثيرها على السياسات المالية والتجارة وأمن الطاقة الوطني.
• صناع القرار ومديرو الأعمال المسؤولون عن إدارة مخاطر سوق النفط، واستراتيجيات التسعير، والتخطيط الاستثماري طويل الأجل.

محتوى الدورة

• فهم تقلب أسعار النفط الخام
  • الأسباب الرئيسية لـتقلب أسعار النفط، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد، وتحولات الطلب، والمضاربات المالية.
  • دور منظمة أوبك وإنتاج النفط الصخري والاتجاهات الاقتصادية العالمية في توقع تقلب أسعار النفط.
  • دراسات حالة حول تقلب أسعار النفط الخام وردود فعل الأسواق العالمية.
• إدارة مخاطر سوق النفط وتقييم المخاطر
  • تحديد عوامل مخاطر أسعار النفط التي تؤثر على المنتجين والمستهلكين والمستثمرين.
  • أطر تقييم مخاطر أسعار النفط لتحليل التعرض المالي والتخطيط الاستراتيجي.
  • تطوير استراتيجيات تكيفية لـإدارة مخاطر سوق النفط للتعامل مع عدم استقرار الأسعار.
• المخاطر الجيوسياسية لأسعار النفط والتأثير الاقتصادي
  • تقييم المخاطر الجيوسياسية لأسعار النفط، بما في ذلك النزاعات، والعقوبات، والسياسات الطاقوية.
  • تأثير عدم الاستقرار السياسي والعلاقات التجارية العالمية على اتجاهات أسعار النفط.
  • تحليل تأثير تقلب أسعار النفط على الاقتصاد، بما في ذلك التضخم، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وأسعار الصرف.
• استراتيجيات التخفيف من مخاطر أسعار النفط
  • تنفيذ استراتيجيات التخفيف من مخاطر أسعار النفط لحماية العمليات التجارية من التقلبات.
  • تقنيات التنويع لتقليل الاعتماد على أسواق النفط المتقلبة.
  • أطر السياسات لتحقيق الاستقرار في الاقتصادات المعتمدة على النفط خلال فترات التقلب.
• تقنيات التحوط لأسعار النفط والأدوات المالية
  • استكشاف تقنيات التحوط لأسعار النفط باستخدام المشتقات المالية مثل العقود الآجلة، والخيارات، والمقايضات.
  • استراتيجيات تقليل المخاطر من خلال العقود المالية المهيكلة وأدوات التداول.
  • تقييم فعالية التحوط في الحد من التعرض لـتقلب أسعار النفط الخام.
• توقع وتحليل اتجاهات أسعار النفط
  • تقنيات التوقع الكمي لـتوقع تقلب أسعار النفط، بما في ذلك النماذج الاقتصادية والذكاء الاصطناعي.
  • تحديد الاتجاهات والتنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية لأسعار النفط بناءً على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
  • تحليل حالات نجاح التوقعات الدقيقة التي استخدمتها شركات الطاقة العالمية.
• استجابات الشركات والحكومات لتقلب أسعار النفط
  • استراتيجيات التكيف المؤسسي لإدارة تأثير تقلب أسعار النفط على الاقتصاد.
  • التعديلات السياسية والاحتياطات الاستراتيجية كأدوات لإدارة المخاطر الجيوسياسية لأسعار النفط.
  • دور البنوك المركزية والمؤسسات الدولية في تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.