إدارة المخاطر المالية
نظرة عامة على أنواع المخاطر المالية: التشغيلية، الائتمانية، السوقية، السيولة، والنظامية.
طرق وأدوات تقييم المخاطر المستخدمة لتحديد وتحليل وتخفيف المخاطر ضمن الإطار المالي للمنظمة.
استراتيجيات عملية لدمج إدارة المخاطر المالية في القرارات اليومية للأعمال، لضمان استعداد المنظمة للتعامل مع تقلبات الأسواق المالية والتحديات الداخلية.
تقييم المخاطر المالية
تقنيات تقييم المخاطر المالية لتحديد مدى تعرض المنظمة لأنواع مختلفة من المخاطر المالية وتأثيرها المحتمل على العمليات.
استخدام تحليل المخاطر المالية للتنبؤ بنتائج المخاطر وتطوير استراتيجيات التخفيف، مع التركيز على التدابير الوقائية لتجنب عدم الاستقرار المالي المستقبلي.
دراسات حالة لسيناريوهات واقعية في إدارة المخاطر المالية، توضح ممارسات التقييم والإدارة الفعالة لحماية المؤسسات من التأثيرات السلبية.
عملية تحليل السبب الجذري
مقدمة لعملية تحليل السبب الجذري، بما في ذلك منهجية خطوة بخطوة لتحديد الأسباب الأساسية للمشكلات المالية داخل المنظمة.
استكشاف أدوات تحليل السبب الجذري مثل "5 لماذا" و"مخطط عظمة السمكة" و"تحليل شجرة الأخطاء" وكيفية تطبيقها لاكتشاف المشكلات المالية الكامنة.
التعرف على الفرق بين الأعراض والأسباب الجذرية، لضمان أن الحلول تعالج المشكلة الأساسية وليس مظاهرها فقط.
تقنيات تحليل السبب الجذري
تقنيات متقدمة لتحليل السبب الجذري للمحترفين الذين يحتاجون إلى تحليل تحديات مالية وتشغيلية أكثر تعقيدًا.
دمج تحليل البيانات والأساليب الجنائية في عملية تحليل السبب الجذري، لإجراء فحص شامل وأكثر دقة للمشكلات المالية وأصولها.
تنفيذ إجراءات تصحيحية ووقائية بناءً على نتائج تحليل السبب الجذري، لضمان الاستقرار والتحسين طويل المدى في العمليات المالية.
استراتيجيات حل المشكلات
مقدمة لاستراتيجيات حل المشكلات وكيفية تطبيقها على تحديات الإدارة المالية لمساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها.
التعرف على أطر حل المشكلات مثل دورة PDCA (خطط – نفذ – تحقق – صحح) ونهج DMAIC (حدد – قس – حلل – حسّن – تحكم)، وكيف تساعد المؤسسات في معالجة المشكلات بشكل منهجي.
التدريب على اتخاذ القرارات الفعّالة بناءً على منهجية منظمة لحل المشكلات، لضمان توافق الحلول مع أهداف المؤسسة وتقليل المخاطر.
أطر حل المشكلات
استكشاف أطر حل المشكلات المختلفة المستخدمة في القطاع المالي لمعالجة التحديات مثل فروق الميزانية، وتجاوز التكاليف، وسوء الإدارة المالية.
تقييم نقاط القوة والضعف لكل إطار، مما يمكّن المشاركين من اختيار الأنسب للمشكلات المحددة التي يواجهونها في العمليات المالية.
تطوير حلول مخصصة من خلال التعاون والتفكير الاستراتيجي، باستخدام هذه الأطر لتنفيذ حلول مستدامة تحقق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
استراتيجيات إدارة المخاطر
التعرف على كيفية إنشاء وتنفيذ استراتيجيات لإدارة المخاطر تتماشى مع الأهداف المؤسسية وأهداف إدارة المخاطر المالية.
تطوير استراتيجيات توازن بين المخاطر والمكاسب، لضمان أن القرارات المالية تدعم نمو الأعمال وتدير التعرض للخسائر المحتملة.
استكشاف دور التكنولوجيا في إدارة المخاطر المالية الحديثة، بما في ذلك أدوات مثل النمذجة المالية، وتحليل السيناريوهات، وبرامج محاكاة المخاطر.
تحليل المخاطر المالية
تطبيق تحليل المخاطر المالية لتقييم التأثيرات المحتملة للمخاطر على القوائم المالية للمنظمة وربحيتها واستدامتها.
تطوير مهارات كمية ونوعية لتقييم المخاطر في مجالات مثل الاستثمارات، وهيكل رأس المال، وإدارة التدفقات النقدية.
التعرف على المؤشرات المبكرة للأزمات المالية من خلال التحليل الشامل للمخاطر، مما يمكّن من التدخل المسبق وحل المشكلات المحتملة.
تخفيف المخاطر وتنفيذ الحلول
التعرف على كيفية تطوير خطط لتخفيف المخاطر تكون عملية وفعالة من حيث التكلفة ومتوافقة مع احتياجات المؤسسة.
تعلم كيفية تنفيذ حلول تخفيف المخاطر وضمان دمجها ضمن العمليات المالية للمؤسسة.
دراسات حالة وأمثلة لممارسات ناجحة في تخفيف المخاطر من مؤسسات مالية رائدة، مع تسليط الضوء على الدروس المستفادة واستراتيجيات النجاح.
تطبيق إدارة المخاطر المالية، وتحليل السبب الجذري، وحل المشكلات في سيناريوهات واقعية
المشاركة في تمارين عملية ودراسات حالة لتطبيق الأدوات والتقنيات والاستراتيجيات التي تم تعلمها خلال الدورة.
محاكاة سيناريوهات واقعية لتحديد المخاطر المالية، وتطبيق تحليل السبب الجذري، وتنفيذ استراتيجيات حل المشكلات الفعّالة.
جلسات حل مشكلات تعاونية لتعزيز العمل الجماعي وتمكين المشاركين من ممارسة حل القضايا المالية المعقدة في بيئة تعليمية داعمة.
